Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −37,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 15/09/2040 |
| 0,28% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,27% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,27% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,27% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,27% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,27% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,27% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,26% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,26% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,26% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,26% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,26% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,25% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,25% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,25% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,25% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,25% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,24% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,24% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,23% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,21% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 0,21% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,21% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,21% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,20% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,20% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 0,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,19% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2033 |
| 0,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,19% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. | 15/11/2031 |
| 0,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/08/2027 |
| 0,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,18% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,18% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTAREIRA TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/08/2032 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENGIE SOLUÇÕES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE UBERLÂNDIA S.A. | 15/01/2034 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO MEL HOLDING S.A. | 15/12/2035 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MIRANTE ENERGÉTICA S.A. | 15/02/2044 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,15% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,15% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,15% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,14% | +0,13% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,13% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,13% | +0,13% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,12% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,12% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,11% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| Zeradas desde set/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,89% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −1,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,00% | −0,39% | DEBSI/OMGE/150920/1509…Zerado | Derivativos | Outros | SERENA GERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | Ã?GUAS DA IMPERATRIZ S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,19% | Malha Paulista S/A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,18% | EMPRESA ENERGETICA DE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INTEGRACAO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/MS36/151220/1512…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Cupom de DI x IPCA - F…Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/BLMN/151117/1512…Zerado | Derivativos | Outros | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBSI/CVCN/151119/1511…Zerado | Derivativos | Outros | CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/TIET/150319/1503…Zerado | Derivativos | Outros | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/PEJA/150424/1504…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 2.027.251.871,33Patrimônio líquido |
|---|