Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28/05/2030 |
| 0,20% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,19% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,19% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/10/2027 |
| 0,19% | +0,19% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2032 |
| 0,19% | +0,01% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | +0,01% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,18% | 0,00% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 0,16% | +0,01% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,15% | +0,15% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,15% | +0,15% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,15% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,15% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/05/2027 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,14% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 18/03/2029 |
| 0,14% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,13% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,13% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,12% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,12% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,11% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,11% | +0,11% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/11/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/02/2026 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2026 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,09% | −0,15% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,09% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2025 |
| 0,09% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,09% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,08% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2031 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,07% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,06% | 0,00% | GIGA MAIS FIBRA TELECO… | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 30/10/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,05% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 14/09/2026 |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 15/07/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,03% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/03/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/04/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,52% | EQUATORIAL PARA DISTRI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 28/06/2027 |
| 0,00% | −0,18% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2027 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2027 |
| 0,00% | −0,11% | SPARTA FIAGRO FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.014.889.275,62Patrimônio líquido |
|---|