Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.82% | +0.42% | +14.14% | +23.15% | +35.64% | N/A | N/A | +47.47% |
| Retorno Anualizado | +14.62% | +46.85% | +14.14% | +10.97% | +10.69% | N/A | N/A | +10.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.97% | -0.19% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.90% | +9.68% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.00% | +1.93% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.93% | -2.26% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.99% Jan/2025 | -0.76% Dez/2024 | 89.6% 43 de 48 | 10.4% 5 de 48 |
| Anual | +11.05% 2025 | +1.58% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 3 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −7,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ICATU FIC FIF RF CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
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