Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 06/05/2028 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/03/2028 |
| 0,02% | +0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,03% | +0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/07/2027 |
| 0,06% | −0,02% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/07/2027 |
| 0,07% | 0,00% | CEDAR OCTANTE FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,10% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,11% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/05/2026 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,18% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,19% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2028 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/01/2027 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,28% | 0,00% | MS OPEN FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,29% | −0,01% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,32% | 0,00% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2035 |
| 0,32% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,37% | 0,00% | PLATA I FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/06/2027 |
| 0,38% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,45% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | 0,00% | FARMTECH AGRO I FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,50% | 0,00% | AEGPB5 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | 0,00% | CLASSE ÚNICA DE COTAS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/12/2027 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,52% | 0,00% | FIDC UP.P CONSIGNADO P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | 0,00% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | −0,02% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | 0,00% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | +0,10% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,62% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,63% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,71% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 15/08/2030 |
| 0,72% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | −0,02% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | 0,00% | FATOR TARKEN FIAGRO | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 0,81% | 0,00% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/12/2027 |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 15/09/2028 |
| 0,83% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | 0,00% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,86% | 0,00% | VARYAGI I FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | −0,02% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 10/05/2026 |
| 0,90% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,93% | −0,01% | CAPITÂNIA CREDPREVIDÊN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,02% | −0,02% | POLÍGONO DELTA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | +0,01% | BT VAREJO FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 1,10% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 1,17% | 0,00% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | +0,10% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | −0,11% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 25/08/2030 |
| 2,09% | −0,30% | DIRETTO FGTS FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,23% | −0,01% | SULAMÉRICA EXCELLENCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,51% | −0,02% | VALORA PREVIDÊNCIA FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,55% | −0,01% | BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,11% | −0,01% | POLÍGONO CHARLIE PREVI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,57% | −0,01% | AUGME PREVIDÊNCIA FIFE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −10,77% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30/03/2027 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/12/2026 |
| R$ 1.011.776.917,73Patrimônio líquido |
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