Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRA III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 80,4% |
| 2 | SPECTRA INVESTIMENTO LTDA | Exterior | Fundos Offshore | 6,5% |
| 3 | TRG ARGENTINA PRIVATE EQUITY FUND L.P | Exterior | Fundos Offshore | 5,4% |
| 4 | GUARARAPES PAINES SA | Exterior | Fundos Offshore | 4,7% |
| 5 | SPECTRA III SEGREGATED PORTFOLIO LLC | Exterior | Fundos Offshore | 1,8% |
| 6 | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,9% |
| 7 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 8 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.