Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -53.28% | +0.00% | N/A | N/A | -62.40% | -66.62% | -69.15% | -27.96% |
| Retorno Anualizado | -69.05% | N/A | N/A | N/A | -27.82% | -23.99% | -20.96% | -2.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | N/A | -40.71% | -37.05% | -33.42% | — |
| Dolar | — | — | — | N/A | -29.65% | -24.14% | -20.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | N/A | -34.65% | -32.61% | -28.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.57% Abr/2021 | -15.69% Ago/2021 | 60.4% 87 de 144 | 39.6% 57 de 144 |
| Anual | +21.09% 2017 | -53.28% 2026 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 2.70% |
| CVaR Histórico | 2.44% | 8.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 101,8% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −3,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPECTRA PRIVATE EQUITY II FEEDER FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
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