Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SInício: 08/07/2026 | inactive | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE AInício: 08/07/2026 | Ativo | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE SInício: 08/07/2026 | inactive | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE AInício: 08/07/2026 | Ativo | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE SInício: 08/07/2026 | inactive | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE AInício: 08/07/2026 | Ativo | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE SInício: 08/07/2026 | inactive | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE AInício: 08/07/2026 | Ativo | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE SInício: 08/07/2026 | inactive | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE AInício: 08/07/2026 | Ativo | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE SInício: 08/07/2026 | inactive | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE AInício: 08/07/2026 | Ativo | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE SInício: 08/07/2026 | inactive | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE AInício: 08/07/2026 | Ativo | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE SInício: 08/07/2026 | inactive | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
SUBCLASSE AInício: 08/07/2026 | Ativo | Profissional | -10.19% | +99.91% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +99.91% | -10.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +46.45% |
| Retorno Anualizado | +112.81% | -72.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +47.58% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +193.40% Mai/2023 | -26.74% Dez/2022 | 25.0% 3 de 12 | 75.0% 9 de 12 |
| Anual | +99.91% 2023 | -26.74% 2022 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 10.19% | 18.52% |
| CVaR Histórico | 15.91% | 22.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECTRA VI BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Outros | Cotas de fundos | 75,2% |
| 2 | Fundo Offshore - SPECTRA LATIN EQUI8 | Caixa e outros | Outros | 12,3% |
| 3 | SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Outros | Cotas de fundos | 11,0% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Outros | Cotas de fundos | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE S. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 16 subclasses do fundo