Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.58% | +0.42% | +22.74% | +45.95% | N/A | N/A | N/A | +55.44% |
| Retorno Anualizado | +20.14% | +4.89% | +22.74% | +20.81% | N/A | N/A | N/A | +20.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.95% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.95% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.44% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.16% Jan/2026 | -1.22% Dez/2024 | 75.0% 21 de 28 | 25.0% 7 de 28 |
| Anual | +29.81% 2025 | +4.51% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 46,7% | |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 46,2% |
| 3 | SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I | Exterior | Fundos Offshore | 23,6% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 15,8% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 11,5% |
| 6 | CL VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 7 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 8 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,7% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,7% |
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −31,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS MASTER FIFM
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