Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.77% | -4.34% | -13.21% | -34.17% | -45.27% | -52.86% | -43.31% | -39.92% |
| Retorno Anualizado | -10.47% | -41.72% | -13.21% | -18.86% | -18.20% | -17.14% | -10.73% | -7.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -32.73% | -31.15% | -30.21% | -23.34% | — |
| Dolar | — | — | — | -16.17% | -19.98% | -16.92% | -10.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | -28.07% | -26.01% | -26.01% | -19.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.20% Mar/2024 | -14.49% Mai/2025 | 54.4% 43 de 79 | 45.6% 36 de 79 |
| Anual | +13.44% 2022 | -27.90% 2023 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 3.03% |
| CVaR Histórico | 1.93% | 5.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 103,3% |
| 2 | SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,1% |
| 3 | PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,4% |
| 4 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 7 | FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 8 | FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 9 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | BRADESCO CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −8,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPS II FEEDER A FIF
Outros fundos da categoria Multimercados Estrat. Específica
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