Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.80% | +1.20% | +4.63% | +19.46% | +23.34% | +41.26% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.03% | +14.14% | +4.63% | +9.30% | +7.24% | +9.02% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.56% | -5.67% | -4.04% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.43% | +6.16% | +9.71% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.07% | -1.13% | -0.08% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.67% Fev/2024 | -8.52% Nov/2023 | 74.6% 44 de 59 | 25.4% 15 de 59 |
| Anual | +16.03% 2024 | +0.72% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 2.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 70,6% |
| 2 | SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 17,9% |
| 3 | SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,2% |
| 4 | AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,4% |
| 5 | PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,9% |
| 6 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,1% |
| 8 | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | 0,0% |
| 9 | FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 10 | FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPS III FEEDER C FIF
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