Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CSN |
| 10/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,04% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,08% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,09% | +0,09% | ENERGISA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,12% | +0,05% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 0,13% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,21% | −0,03% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,21% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,21% | −0,04% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,21% | +0,02% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 0,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,27% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,27% | −0,10% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2050 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,28% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,28% | −0,10% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/09/2050 |
| 0,28% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,29% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,30% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,30% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,31% | −0,04% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 18/02/2050 |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,31% | −0,06% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,31% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2028 |
| 0,31% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,32% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,33% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,34% | −0,05% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 25/07/2034 |
| 0,34% | −0,05% | BR PARTNERS BANCO INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/07/2034 |
| 0,34% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,35% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,35% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,37% | −0,06% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,37% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,38% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,38% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,38% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,39% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,39% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,40% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,41% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,41% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,41% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,42% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 0,42% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,46% | −0,15% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 0,46% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,47% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,47% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,47% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,48% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2034 |
| 0,49% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,49% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,49% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,53% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,53% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,55% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,56% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,57% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,57% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,58% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,58% | −0,10% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/05/2035 |
| 0,59% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,59% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,59% | −0,10% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/04/2035 |
| 0,61% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,62% | −0,11% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,22% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,56% | AEGEA SANEAMENTO E PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,10% | NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| R$ 109.619.135,64Patrimônio líquido |
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