Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.93% | +2.65% | +29.05% | +82.46% | +104.27% | N/A | N/A | +127.12% |
| Retorno Anualizado | +24.49% | +991.49% | +29.05% | +35.08% | +26.88% | N/A | N/A | +23.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +30.40% | +22.35% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +37.00% | +25.87% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +25.10% | +18.12% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +21.17% | +13.93% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.25% Mai/2025 | -3.67% Mar/2026 | 72.3% 34 de 47 | 27.7% 13 de 47 |
| Anual | +54.54% 2025 | +0.13% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.06% | 1.54% |
| CVaR Histórico | 1.40% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON CSHG 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RL
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