Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.39% | +2.51% | +26.69% | +77.01% | +97.92% | +128.20% | +153.51% | +139.32% |
| Retorno Anualizado | +22.33% | +865.88% | +26.69% | +33.04% | +25.55% | +22.91% | +20.45% | +18.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.14% | +12.60% | +9.82% | +7.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +34.97% | +24.54% | +23.76% | +21.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.07% | +16.79% | +13.72% | +11.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.36% Ago/2022 | -6.39% Jun/2022 | 64.6% 42 de 65 | 35.4% 23 de 65 |
| Anual | +51.65% 2025 | -9.78% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.25% | 2.08% |
| CVaR Histórico | 1.74% | 2.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,5% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RL
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