Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.82% | +3.05% | +31.24% | +91.92% | +120.11% | +158.03% | +189.07% | +174.50% |
| Retorno Anualizado | +25.73% | +1458.81% | +31.24% | +38.54% | +30.08% | +26.74% | +23.65% | +21.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +24.63% | +17.12% | +13.65% | +11.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +40.46% | +29.07% | +27.60% | +24.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +28.56% | +21.32% | +17.56% | +14.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.66% Ago/2022 | -6.37% Jun/2022 | 66.2% 43 de 65 | 33.8% 22 de 65 |
| Anual | +60.77% 2025 | -9.32% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.17% |
| CVaR Histórico | 1.84% | 2.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,6% | |
| 2 | VEICULO OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 · 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 2172,64571 | 33,0% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,5% | |
| 6 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,1% |
| 7 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −55,0% do PL, excluídos da composição.14 posições sob sigilo (109,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FIFM RL
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