Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.63% | +2.19% | +25.74% | +71.80% | +86.14% | +108.07% | +132.20% | +128.38% |
| Retorno Anualizado | +21.28% | +619.90% | +25.74% | +31.07% | +23.01% | +20.10% | +18.35% | +16.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +17.17% | +10.05% | +7.01% | +5.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.99% | +22.00% | +20.96% | +18.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.10% | +14.25% | +10.92% | +9.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.50% Ago/2022 | -6.05% Jun/2022 | 61.2% 41 de 67 | 38.8% 26 de 67 |
| Anual | +49.02% 2025 | -5.45% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.17% | 1.99% |
| CVaR Histórico | 1.65% | 2.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 50,6% | |
| 2 | SPX ROCKWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,8% |
| 3 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,2% | |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 8 | BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,9% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,5% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (63,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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