Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.02% | +0.64% | +10.81% | +26.35% | +38.56% | +27.39% | +70.73% | +320.26% |
| Retorno Anualizado | +9.47% | +117.51% | +10.81% | +12.40% | +11.48% | +6.24% | +11.29% | +11.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.49% | -1.47% | -6.84% | -1.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.67% | +10.17% | +7.17% | +11.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.73% | +3.14% | -2.77% | +2.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.34% Mar/2022 | -5.65% Mar/2026 | 72.6% 114 de 157 | 27.4% 43 de 157 |
| Anual | +27.15% 2015 | -1.49% 2023 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX NIMITZ CSHG FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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