Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,5% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −20,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,18% |
| +0,18% |
| ODONTOPREV ON NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| 04/05/2026 |
| 0,21% | +0,16% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,31% | +0,17% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,37% | −0,14% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,44% | −0,85% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,54% | −0,55% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,56% | +0,03% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,57% | +0,56% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,61% | +0,01% | VENDA A TERMO A RECEBE… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,63% | −0,16% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,68% | +0,40% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,77% | +0,02% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,80% | −0,21% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,08% | −0,22% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,25% | +0,15% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,25% | −0,94% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,27% | +0,26% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,28% | +0,27% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 1,28% | +1,28% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,42% | −1,97% | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 2,35% | +2,35% | BRSTNCLTN8K6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,50% | −0,49% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,80% | +0,29% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,82% | −0,52% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,56% | −2,28% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 6,26% | −6,77% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 8,54% | +0,14% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,67% | +0,14% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 9,41% | +0,16% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,99% | +0,16% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 10,29% | +1,99% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 16,42% | +16,42% | BRSTNCLF1RK7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 32,35% | +0,59% | VEICULO OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore | 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 | 29/12/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,09% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,76% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,73% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,26% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,11% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,08% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| R$ 7.123.802.561,52Patrimônio líquido |
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