Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.04% | -0.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.11% |
| Retorno Anualizado | +10.86% | -24.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.59% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.73% Jan/2026 | -0.44% Mar/2026 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
| Anual | +8.04% 2026 | +0.06% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 72,2% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 0,2% |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 0,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 0,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).8 posições sob sigilo (87,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RL
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