Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.17% | -0.38% | +13.08% | +29.30% | +56.40% | +74.68% | +89.74% | +94.61% |
| Retorno Anualizado | +13.73% | -29.48% | +13.08% | +13.71% | +16.08% | +14.96% | +13.67% | +13.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.20% | +3.12% | +1.87% | +1.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.63% | +15.06% | +15.82% | +14.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.73% | +7.31% | +5.78% | +4.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.84% Fev/2024 | -1.72% Fev/2023 | 87.7% 57 de 65 | 12.3% 8 de 65 |
| Anual | +17.61% 2024 | +4.84% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEICULO OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 · 3SPXFEXT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 7419,12353 | 26,7% |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 26,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 25,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 12,0% | |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).8 posições sob sigilo (67,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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