Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.32% | +6.38% | +0.90% | +11.71% | +21.07% | +47.26% | +40.69% | +434.40% |
| Retorno Anualizado | +7.12% | +28242.99% | +0.90% | +5.69% | +6.58% | +10.16% | +7.07% | +12.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +1.02% | +2.05% | +5.61% | +1.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.62% | +5.57% | +11.02% | +7.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.28% | -2.18% | +0.98% | -1.63% | — |
| CDI | — | — | — | -8.21% | -6.38% | -2.93% | -5.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.48% Out/2018 | -27.47% Mar/2020 | 63.7% 109 de 171 | 36.3% 62 de 171 |
| Anual | +40.00% 2018 | -20.53% 2024 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.56% | 2.70% |
| CVaR Histórico | 2.53% | 4.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SQUADRA LONG-BIASED STR FIFCFIA
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