Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.98% | -4.20% | +2.54% | +47.15% | +87.04% | N/A | N/A | +104.08% |
| Retorno Anualizado | -13.62% | -98.01% | +2.54% | +21.31% | +23.21% | N/A | N/A | +20.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +16.63% | +18.68% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.23% | +22.19% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.33% | +14.45% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +7.40% | +10.25% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.21% Fev/2026 | -17.13% Jan/2026 | 82.6% 38 de 46 | 17.4% 8 de 46 |
| Anual | +58.42% 2025 | -10.98% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 5.78% |
| CVaR Histórico | 6.11% | 18.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 99,9% |
| 2 | MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | ITAU CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SQUARE FIC DE FIM CP
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