Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de STARS BANK FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 436,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 569,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 637,50 | 260.295,93 | R$ 165,9 mi | 29,2% | 0,00 | −3,98 | R$ 1,5 mi | R$ 5,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 21 | 1.154,35 | 53.699,94 | R$ 62 mi | 10,9% | 1,47 | 1,47 | R$ 2,4 mi | R$ 10 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 52 | 6.652,29 | 51.307,25 | R$ 341,3 mi | 60,0% | 1,38 | 1,38 | R$ 20,8 mi | R$ 30,8 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 312,8 mi | 80,7% | R$ 312,8 mi | 80,7% |
| B | R$ 44,1 mi | 11,4% | R$ 44,1 mi | 11,4% |
| C | R$ 28,8 mi | 7,4% | R$ 28,8 mi | 7,4% |
| D | R$ 1,6 mi | 0,4% | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| E | R$ 382,7 mil | 0,1% | R$ 382,7 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,9 | 0,0% | R$ 0,9 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.139.351,99 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 33.974.171,65 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 296 | R$ 16.297.735,14 | — |
| Sem risco | 9.703 | R$ 198.509.796,85 | — |
| A vencer | 296 | R$ 16.297.735,14 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 99 | R$ 2.222.304,53 | R$ 2.444.444,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 26,29 | 45,19 | 157,45 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,10 | 106,44 | 91.074.300,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 442,6 mi | 41,0% | 1,2% | 1,7% | 5,26% |
| fev/2025 | R$ 466,4 mi | 41,1% | 1,2% | 1,7% | 1,79% |
| mar/2025 | R$ 505,3 mi | 40,7% | 1,3% | 1,7% | 2,52% |
| abr/2025 | R$ 517,7 mi | 41,8% | 1,7% | 2,2% | 4,00% |
| mai/2025 | R$ 581,5 mi | 42,8% | 0,9% | 1,2% | 4,31% |
| jun/2025 | R$ 603,7 mi | 42,1% | 0,5% | 0,8% | 1,46% |
| jul/2025 | R$ 617,4 mi | 41,9% | 0,5% | 0,9% | 1,64% |
| ago/2025 | R$ 633,4 mi | 40,9% | 0,4% | 0,6% | 1,17% |
| set/2025 | R$ 650,5 mi | 41,4% | 0,4% | 0,7% | 0,98% |
| out/2025 | R$ 665,9 mi | 42,1% | 0,3% | 1,5% | 0,35% |
| nov/2025 | R$ 673,7 mi | 42,4% | 0,5% | 0,9% | 3,10% |
| dez/2025 | R$ 614,4 mi | 45,5% | 0,4% | 1,0% | 0,06% |
| jan/2026 | R$ 614,4 mi | 46,3% | 0,5% | 2,1% | 0,21% |
| fev/2026 | R$ 596 mi | 44,3% | 1,1% | 3,0% | 0,50% |
| mar/2026 | R$ 588,2 mi | 44,0% | 1,7% | 2,2% | 0,60% |
| abr/2026 | R$ 599,2 mi | 44,3% | 1,8% | 3,2% | 3,43% |
| mai/2026 | R$ 582,2 mi | 41,7% | 2,5% | 3,3% | 1,82% |
| jun/2026 | R$ 594,9 mi | 42,1% | 3,6% | 4,2% | 2,49% |
| jul/2026 | R$ 586,4 mi | 40,9% | 4,0% | 5,1% | 2,04% |
| ago/2026 | R$ 569,2 mi | 40,0% | 4,6% | 8,5% | 0,51% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.