Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE AInício: 26/05/2026 | Ativo | Profissional | +0.14% | +10.93% | +15.22% | 0.64% |
SUBCLASSE AIInício: 26/05/2026 | Ativo | Profissional | +0.14% | +10.89% | +15.17% | 0.65% |
SUBCLASSE ALLOCInício: 26/05/2026 | Ativo | Profissional | +0.13% | +10.84% | +15.13% | 0.64% |
SUBCLASSE ALOCAÇÃOInício: 26/05/2026 | inactive | Profissional | +0.40% | +6.32% | +15.80% | 0.44% |
SUBCLASSE ALLOCATIONInício: 26/05/2026 | inactive | Profissional | +0.40% | +6.32% | +15.80% | 0.44% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.93% | +0.14% | +15.22% | +31.75% | N/A | N/A | N/A | +38.07% |
| Retorno Anualizado | +14.83% | +18.12% | +15.22% | +14.78% | N/A | N/A | N/A | +13.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.88% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.05% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.11% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.39% Jul/2025 | +0.07% Mar/2024 | 100.0% 32 de 32 | 0.0% 0 de 32 |
| Anual | +15.56% 2025 | +7.71% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 61,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 32,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 3,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (103,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 5 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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