Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.65% | +5.84% | +12.32% | +26.14% | +34.68% | +32.96% | +13.38% | +15.25% |
| Retorno Anualizado | +6.22% | +17667.02% | +12.32% | +12.31% | +10.43% | +7.38% | +2.54% | +2.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.59% | -2.52% | -5.71% | -10.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.23% | +9.42% | +8.24% | +3.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.33% | +1.67% | -1.80% | -6.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.25% Nov/2023 | -31.52% Mar/2020 | 57.3% 47 de 82 | 42.7% 35 de 82 |
| Anual | +43.88% 2025 | -21.85% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.40% | 4.17% |
| CVaR Histórico | 3.83% | 7.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 80,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (116,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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