Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.98% | +0.29% | +10.75% | +21.99% | +34.64% | +32.91% | +50.72% | +1796.16% |
| Retorno Anualizado | +12.14% | +41.44% | +10.75% | +10.45% | +10.42% | +7.37% | +8.55% | +13.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-11-selic | — | — | — | -3.45% | -2.53% | -5.70% | -4.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.71% | +9.11% | +8.30% | +9.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.77% | +2.08% | -1.64% | -0.02% | — |
| CDI | — | — | — | -3.45% | -2.53% | -5.70% | -4.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.74% Jan/2009 | -5.00% Jun/2013 | 86.3% 234 de 271 | 13.7% 37 de 271 |
| Anual | +29.44% 2012 | -1.32% 2013 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 92,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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