Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.02% | +0.20% | +14.95% | +30.67% | +48.54% | +70.88% | N/A | +72.88% |
| Retorno Anualizado | +14.90% | +20.31% | +14.95% | +14.31% | +14.10% | +14.33% | N/A | +14.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.41% | +1.14% | +1.24% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.23% | +13.08% | +15.19% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.33% | +5.34% | +5.15% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Ago/2023 | +0.20% Out/2026 | 100.0% 50 de 50 | 0.0% 0 de 50 |
| Anual | +14.83% 2025 | +5.04% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 2 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 4 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/10/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 4,1% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 2,9% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/04/2032 | 2,4% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 12/05/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,1% |
| 9 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/10/2033 | 2,0% |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 21/05/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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