Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| OPD IDI/FVDD |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
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| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | −0,03% | IBOVX146 - 17/12/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,02% | +0,02% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,03% | −0,01% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −16,76% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | −0,02% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | +0,32% | OPD CPM/FV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | +0,53% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,95% | −0,90% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,26% | −0,76% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 3,55% | −0,82% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,73% | −0,81% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 3,95% | −1,05% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,52% | −1,57% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 10,85% | +3,51% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 12,28% | −22,62% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 54,89% | +54,89% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,97% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −12,09% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −4,70% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,83% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,64% | OPD IDI/JVF0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,37% | OPD CPM/ZT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,29% | OPD IDI/JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,21% | FUT DI1/F33Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,08% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,13% | FUT DI1/F35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 46.718.916,74Patrimônio líquido |
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