Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.30% | +0.21% | +13.23% | +25.99% | +40.72% | +58.14% | +73.85% | +76.05% |
| Retorno Anualizado | +13.90% | +20.92% | +13.23% | +12.24% | +12.06% | +12.14% | +11.70% | +11.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +7.57% | +7.53% | +7.59% | +6.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.17% | +11.04% | +13.00% | +12.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.27% | +3.30% | +2.96% | +3.00% | — |
| CDI | — | — | — | -1.66% | -0.90% | -0.94% | -0.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.15% Mar/2022 | -1.37% Out/2021 | 92.1% 58 de 63 | 7.9% 5 de 63 |
| Anual | +14.43% 2023 | +3.96% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,0% |
| 2 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/10/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 5,1% |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,0% |
| 4 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 22/09/2031 · ITAÚ UNIBANCO | 4,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 3,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 3,1% |
| 8 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | DPGE · 06/11/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 2,9% |
| 9 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE · 24/11/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 2,9% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/08/2032 | 2,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SULAMÉRICA FF FIF RENDA FIXA CP RL
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