Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.68% | +1.08% | +10.96% | +28.42% | +41.83% | +53.90% | +66.02% | +108.82% |
| Retorno Anualizado | +9.00% | +270.27% | +10.96% | +13.32% | +12.35% | +11.38% | +10.67% | +9.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.58% | -0.60% | -1.70% | -1.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.59% | +11.04% | +12.31% | +11.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.65% | +4.01% | +2.37% | +2.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.88% Abr/2020 | -15.34% Mar/2020 | 67.0% 69 de 103 | 33.0% 34 de 103 |
| Anual | +21.04% 2025 | -0.90% 2020 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.27% | 2.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 96,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 22,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
15 posições sob sigilo (162,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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