Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.34% | +1.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.34% |
| Retorno Anualizado | +14.43% | +13.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.43% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Ago/2026 | +0.85% Jul/2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
| Anual | +3.34% 2026 | +3.34% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 8,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 4,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 4,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 3,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 3,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 3,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USIMINAS | 2,4% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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