Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.00% | +0.17% | +14.82% | +31.51% | +51.49% | N/A | N/A | +68.26% |
| Retorno Anualizado | +14.87% | +16.99% | +14.82% | +14.68% | +14.85% | N/A | N/A | +15.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.78% | +1.89% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.60% | +13.83% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.70% | +6.09% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.94% Jul/2023 | +0.17% Out/2026 | 100.0% 44 de 44 | 0.0% 0 de 44 |
| Anual | +15.74% 2025 | +11.00% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 2 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/10/2033 | 5,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 4 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,3% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 12/05/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,0% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/04/2032 | 2,8% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,5% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 9 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2031 | 1,9% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/10/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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