Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| −0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 02/01/2029 |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F35Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V25Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDD | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/X25Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F33Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | −0,01% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,01% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | +0,12% | OPD IDI/JVDYNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | +0,20% | OPD CPM/ZT84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,22% | +0,22% | OPD IDI/JVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | +0,31% | OPD IDI/JVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,35% | +0,14% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 3,04% | +0,32% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,50% | +0,37% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,17% | +0,44% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,37% | +0,56% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,55% | +0,61% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 6,11% | +0,64% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 10,45% | +10,45% | BRSTNCLTN7U7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 13,57% | +1,43% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 46,65% | +4,92% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −20,03% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,21% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,17% | OPD IDI/JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | OPD IDI/JVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | OPD IDI/JVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD CPM/ZT82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 299.932.587,28Patrimônio líquido |
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