Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SUN CAPITAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 181,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 239,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 67.636,70 | 3.536,11 | R$ 239,2 mi | 100,0% | 0,00 | 3,67 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 66,5 mil | 100,0% | R$ 66,5 mil | 100,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 665,19 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 65.854,12 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 3.100 | R$ 99.693.349,55 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 3,67 | 4,20 | 6,13 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 141,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 1,98% |
| fev/2025 | R$ 144,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,8% | 3,33% |
| mar/2025 | R$ 124,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,5% | 2,72% |
| abr/2025 | R$ 127,8 mi | 100,0% | 0,0% | 1,0% | 5,38% |
| mai/2025 | R$ 134,9 mi | 100,0% | 0,0% | 2,5% | 4,74% |
| jun/2025 | R$ 147,5 mi | 100,0% | 0,1% | 1,6% | 3,73% |
| jul/2025 | R$ 162,2 mi | 100,0% | 0,1% | 1,6% | 5,88% |
| ago/2025 | R$ 166,7 mi | 100,0% | 0,1% | 2,0% | 3,26% |
| set/2025 | R$ 168,5 mi | 100,0% | 0,2% | 4,4% | 4,94% |
| out/2025 | R$ 182,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 3,22% |
| nov/2025 | R$ 188,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,2% | 2,13% |
| dez/2025 | R$ 175,3 mi | 100,0% | 0,0% | 0,3% | 2,52% |
| jan/2026 | R$ 150,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,6% | 5,35% |
| fev/2026 | R$ 184 mi | 100,0% | 0,1% | 1,3% | 3,38% |
| mar/2026 | R$ 190,5 mi | 100,0% | 0,1% | 1,6% | 4,91% |
| abr/2026 | R$ 197,6 mi | 100,0% | 0,2% | 1,4% | 4,07% |
| mai/2026 | R$ 205,4 mi | 100,0% | 0,2% | 1,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 213,5 mi | 100,0% | 0,1% | 0,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 222,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 230,7 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 239,2 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.