Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.68% | +0.70% | +13.59% | +25.85% | +39.74% | +49.48% | +51.73% | +50.24% |
| Retorno Anualizado | +13.06% | +89.89% | +13.59% | +12.18% | +11.80% | +10.57% | +8.70% | +8.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.72% | -1.16% | -2.52% | -3.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.11% | +10.79% | +11.43% | +9.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.21% | +3.04% | +1.39% | -0.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.07% Ago/2022 | -2.97% Nov/2022 | 82.5% 52 de 63 | 17.5% 11 de 63 |
| Anual | +13.40% 2025 | -3.17% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,5% |
| 2 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,1% |
| 3 | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/07/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 8,7% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,6% |
| 5 | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira · 08/09/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 5,2% |
| 6 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 7 | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 17/05/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,4% |
| 8 | SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 9 | KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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