Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -99.13% | -0.00% | -99.34% | -99.87% | N/A | N/A | N/A | -99.87% |
| Retorno Anualizado | -99.37% | -0.01% | -99.34% | -96.34% | N/A | N/A | N/A | -90.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -105.73% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -109.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -89.49% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.81% Ago/2021 | -99.07% Mai/2023 | 30.6% 11 de 36 | 69.4% 25 de 36 |
| Anual | -6.30% 2021 | -99.13% 2023 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 10.28% |
| CVaR Histórico | 8.97% | 32.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP JADE II | Caixa e outros | Outros · JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 38,6% |
| 2 | FIP IDUNA | Caixa e outros | Outros · IDUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 38,1% |
| 3 | FIP HANS II | Caixa e outros | Outros · HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 17,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 7,4% |
| 5 | FIP TERRAS ALTA | Caixa e outros | Outros · TERRAS ALTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,9% |
| 6 | FIP FALCON | Caixa e outros | Outros · FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,5% |
| 7 | FIP NORTHULDRA | Caixa e outros | Outros · NORTHULDRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 1,1% |
| 8 | FIP CAMACARI | Caixa e outros | Outros · CAMAÇARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,8% |
| 9 | FIP AGNARR | Caixa e outros | Outros · AGNARR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,5% |
| 10 | FIP SEBASTIAN | Caixa e outros | Outros · SEBASTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,1% |
Passivos e obrigações: −8,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.