Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.38% | +0.70% | +15.09% | +31.05% | +49.25% | N/A | N/A | +53.26% |
| Retorno Anualizado | +15.22% | +44.15% | +15.09% | +14.48% | +14.28% | N/A | N/A | +14.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.59% | +1.36% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.99% | +15.49% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.75% | +4.30% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.57% Set/2023 | +0.00% Ago/2023 | 100.0% 38 de 38 | 0.0% 0 de 38 |
| Anual | +15.29% 2025 | +6.37% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,5% |
| 3 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 1,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL HOLDING SA | 1,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TUPY SA | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 1,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AZZAS 2154 S.A. | 1,3% |
| 10 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SVN FIF RENDA FIXA CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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