Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| −0,05% |
| BANCO AGIBANK |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BANCO AGIBANK S.A. |
| 04/05/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 30/03/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/02/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 28/07/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO FIBRA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 14/01/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 17/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 13/07/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 24/11/2025 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO FIBRA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 15/04/2027 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 09/03/2026 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/03/2027 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO FIBRA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 28/05/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO FIBRA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 22/06/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 27/04/2026 |
| 0,05% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,05% | −0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 11/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/05/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 04/11/2025 |
| 0,05% | −0,06% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 04/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 16/12/2025 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 17/11/2025 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 09/12/2025 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 03/11/2025 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/01/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 21/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/03/2026 |
| 0,05% | −0,03% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 15/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO FIBRA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 20/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 17/01/2026 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 23/09/2027 |
| 0,05% | +0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 06/02/2026 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 12/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO FIBRA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 10/06/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 27/05/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 31/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/11/2025 |
| 0,04% | −0,04% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 15/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 15/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 17/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 10/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 19/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 07/11/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 10/11/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 03/11/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 12/11/2025 |
| 0,02% | −0,31% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | −1,27% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO MASTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MASTER S.A | 05/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 26/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| Zeradas desde set/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,29% | PORTOSEG S/A CRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/10/2027 |
| 0,00% | −0,29% | PORTOSEG S/A CRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/10/2027 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,09% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 28/10/2025 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO FIBRAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 14/10/2025 |
| R$ 160.489.424,08Patrimônio líquido |
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