Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,11% |
| +0,01% |
| BANCO PAN S.A |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BANCO PAN SA |
| 05/04/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/02/2027 |
| 0,10% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/08/2026 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 12/07/2028 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/07/2029 |
| 0,09% | −0,16% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 24/12/2029 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/08/2029 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/06/2026 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 28/07/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 17/03/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 11/05/2027 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 13/07/2026 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 15/04/2027 |
| 0,08% | +0,08% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 22/06/2028 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 28/05/2027 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/03/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,07% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,07% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/05/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/10/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/05/2027 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/06/2027 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 21/09/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/06/2027 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 20/01/2027 |
| 0,07% | −0,04% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 15/06/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 23/09/2027 |
| 0,06% | +0,06% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 12/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 10/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/08/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 27/05/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/11/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/12/2026 |
| 0,06% | −0,22% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/03/2027 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/04/2027 |
| 0,06% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,06% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/01/2027 |
| 0,06% | −0,05% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 15/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/03/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,03% | −0,17% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,01% | −0,01% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 26/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,17% | SANTANDER CASH BLACK C…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,39% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2032 |
| 0,00% | −1,93% | ValoresaReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,06% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,89% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | −0,81% | BANCOVOTORANTIMS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,00% | −0,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,46% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/05/2029 |
| 0,00% | −0,42% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2026 |
| 0,00% | −0,27% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,00% | −0,25% | BCOPINESAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 13/05/2030 |
| 0,00% | −0,24% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,00% | −0,24% | BCOABCBRASILSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,00% | −0,22% | MICROSOFT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,11% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCOAGIBANKS.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANCOPANS/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCOMASTERS.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MASTER S.A | 05/10/2026 |
| R$ 124.753.317,93Patrimônio líquido |
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