Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de SYNTHÉO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 9,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 1.324,34 | 1.950,90 | R$ 2,6 mi | 27,4% | 0,00 | 4,72 | R$ 944,5 mil | R$ 994,7 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 3 | 1.845,15 | 1.127,26 | R$ 2,1 mi | 22,0% | 1,35 | 1,35 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 3 | 3.906,61 | 1.221,23 | R$ 4,8 mi | 50,6% | 1,38 | 1,38 | R$ 1,4 mi | R$ 1,3 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 8,4 mi | 93,7% | R$ 8,4 mi | 93,7% |
| B | R$ 443,5 mil | 4,9% | R$ 443,5 mil | 4,9% |
| C | R$ 121,7 mil | 1,4% | R$ 121,7 mil | 1,4% |
| D | R$ 1,4 mil | 0,0% | R$ 1,4 mil | 0,0% |
| E | R$ 1,5 mil | 0,0% | R$ 1,5 mil | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 50.678,23 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 11.125,78 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 59 | R$ 516.058,97 | — |
| Sem risco | 4.385 | R$ 7.809.374,71 | — |
| A vencer | 59 | R$ 516.058,97 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 160 | R$ 575.950,82 | R$ 591.190,13 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 45,19 | 58,65 | 112,52 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 33,56 | 59,88 | 3.373,21 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 3 mi | 33,3% | 0,0% | 0,0% | 0,46% |
| ago/2025 | R$ 3,1 mi | 33,9% | 0,0% | 0,0% | 0,93% |
| set/2025 | R$ 4,2 mi | 26,3% | 0,0% | 0,0% | 1,78% |
| out/2025 | R$ 5 mi | 23,5% | 0,0% | 0,1% | 3,63% |
| nov/2025 | R$ 5,1 mi | 23,8% | 0,0% | 0,0% | 2,50% |
| dez/2025 | R$ 5,8 mi | 25,4% | 0,0% | 0,3% | 5,24% |
| jan/2026 | R$ 6 mi | 26,5% | 0,0% | 0,2% | 3,21% |
| fev/2026 | R$ 6,8 mi | 34,8% | 0,1% | 0,2% | 4,39% |
| mar/2026 | R$ 9,3 mi | 42,6% | 0,1% | 0,3% | 2,81% |
| abr/2026 | R$ 10 mi | 41,1% | 0,1% | 0,4% | 2,88% |
| mai/2026 | R$ 10,7 mi | 39,9% | 0,1% | 0,2% | 4,53% |
| jun/2026 | R$ 9,5 mi | 46,6% | 0,3% | 0,4% | 4,23% |
| jul/2026 | R$ 9,2 mi | 49,7% | 0,3% | 0,5% | 5,81% |
| ago/2026 | R$ 9,4 mi | 49,4% | 0,3% | 0,7% | 6,38% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.