Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.44% | +0.37% | -6.95% | -4.36% | -7.85% | +0.06% | -3.08% | +2466.93% |
| Retorno Anualizado | -13.62% | +40.32% | -6.95% | -2.20% | -2.69% | +0.02% | -0.62% | +39.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.11% | -15.65% | -13.08% | -13.27% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.28% | -3.70% | +0.87% | +0.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.18% | -11.45% | -9.17% | -9.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +243273.95% Jan/2018 | -99.96% Dez/2017 | 41.2% 49 de 119 | 58.8% 70 de 119 |
| Anual | +220037.53% 2018 | -99.96% 2017 | 36.4% 4 de 11 | 63.6% 7 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 1.13% |
| CVaR Histórico | 3.63% | 14.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SZS FIF DA CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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