Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.37% | +0.50% | +12.98% | +22.51% | +40.87% | +57.77% | +78.66% | +275.81% |
| Retorno Anualizado | +14.00% | +58.01% | +12.98% | +10.69% | +12.10% | +12.07% | +12.31% | +9.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.22% | -0.86% | -1.02% | -0.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.61% | +11.08% | +12.93% | +12.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.71% | +3.34% | +2.89% | +3.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.97% Jun/2020 | -6.02% Abr/2020 | 97.6% 165 de 169 | 2.4% 4 de 169 |
| Anual | +15.16% 2016 | -1.60% 2020 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,0% |
| 2 | TAGUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 3 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 16/09/2032 · BANRISUL S/A | 8,2% |
| 4 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 25/12/2050 · BANCO DO NORDESTE | 8,1% |
| 5 | BRB BANCO DE BRASILIA SA | Crédito privado | Letra Financeira · 14/12/2027 · BRB | 6,6% |
| 6 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/10/2050 · BANCO ABC BRASIL S/A | 6,0% |
| 7 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 26/12/2050 · BANCO DO NORDESTE | 5,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 5,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SIMPAR S.A. | 4,5% |
| 10 | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 16/05/2050 · BANCO BMG S/A | 2,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TAGUS TOP II FIF RENDA FIXA
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