Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de TAIPATSB FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 314,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 334,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 10 | 47,28 | 6.617.756,41 | R$ 312,9 mi | 93,4% | — | 0,00 | 2,55 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 2.840,51 | 2.412,97 | R$ 6,9 mi | 2,0% | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 5 | 14.866,74 | 1.018,13 | R$ 15,1 mi | 4,5% | 1,40 | 1,40 | R$ 10 mi | R$ 37,9 mil |
7 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 207,5 mi | 74,0% | R$ 207,5 mi | 74,0% |
| B | R$ 60,4 mi | 21,5% | R$ 60,4 mi | 21,5% |
| C | R$ 8,4 mi | 3,0% | R$ 8,4 mi | 3,0% |
| D | R$ 3,3 mi | 1,2% | R$ 3,3 mi | 1,2% |
| E | R$ 699,6 mil | 0,2% | R$ 699,6 mil | 0,2% |
| F | R$ 1,4 | 0,0% | R$ 1,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.434.524,94 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 31.915.531,43 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 4.840 | R$ 293.427.218,82 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 235 | R$ 54.912.297,27 | R$ 58.157.516,20 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 45,20 | 9.101,20 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 293,3 mi | 89,5% | 1,5% | 10,0% | 10,61% |
| fev/2025 | R$ 301,2 mi | 89,7% | 1,4% | 7,8% | 17,41% |
| mar/2025 | R$ 295,5 mi | 90,6% | 1,7% | 9,6% | 10,81% |
| abr/2025 | R$ 287,1 mi | 90,2% | 4,6% | 14,2% | 16,47% |
| mai/2025 | R$ 274,5 mi | 91,9% | 5,4% | 20,5% | 14,45% |
| jun/2025 | R$ 257,8 mi | 96,9% | 6,9% | 22,9% | 9,42% |
| jul/2025 | R$ 269,5 mi | 97,4% | 8,5% | 19,7% | 19,07% |
| ago/2025 | R$ 269,4 mi | 97,7% | 9,9% | 20,8% | 14,16% |
| set/2025 | R$ 279,6 mi | 98,1% | 10,0% | 19,9% | 16,38% |
| out/2025 | R$ 277 mi | 98,7% | 9,6% | 21,6% | 16,96% |
| nov/2025 | R$ 286 mi | 98,9% | 9,1% | 18,7% | 10,76% |
| dez/2025 | R$ 291,6 mi | 99,2% | 8,4% | 16,3% | 17,95% |
| jan/2026 | R$ 299,2 mi | 99,5% | 7,8% | 13,9% | 14,29% |
| fev/2026 | R$ 300,3 mi | 99,7% | 6,6% | 13,3% | 12,08% |
| mar/2026 | R$ 297 mi | 100,0% | 5,5% | 12,9% | 16,54% |
| abr/2026 | R$ 300,2 mi | 100,0% | 4,7% | 12,9% | 16,23% |
| mai/2026 | R$ 304,1 mi | 100,0% | 3,7% | 11,6% | 19,60% |
| jun/2026 | R$ 306 mi | 100,0% | 3,6% | 11,0% | 17,00% |
| jul/2026 | R$ 316,9 mi | 98,4% | 4,6% | 12,1% | 17,74% |
| ago/2026 | R$ 334,9 mi | 95,5% | 4,2% | 10,9% | 17,45% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.