Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +0.00% | N/A | +30.76% | +47.48% | N/A | N/A | +51.30% |
| Retorno Anualizado | +14.52% | N/A | N/A | +14.35% | +13.83% | N/A | N/A | +13.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.49% | +0.91% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.83% | +12.69% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.54% | +5.44% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.77% Mai/2026 | -16.66% Abr/2026 | 77.4% 24 de 31 | 22.6% 7 de 31 |
| Anual | +11.23% 2024 | +6.14% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.24% | 16.66% |
| CVaR Histórico | 12.15% | 18.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imovel/MAT - 5377 | Caixa e outros | Outros | 28,1% |
| 2 | Imovel/MAT - 5376 | Caixa e outros | Outros | 24,5% |
| 3 | Imovel/MAT - 5368 | Caixa e outros | Outros | 7,7% |
| 4 | Imovel/MAT - 6465 | Caixa e outros | Outros | 5,9% |
| 5 | Imovel/MAT - 5367 | Caixa e outros | Outros | 5,1% |
| 6 | Imovel/MAT - 5365 | Caixa e outros | Outros | 4,1% |
| 7 | Imovel/MAT - 6467 | Caixa e outros | Outros | 3,9% |
| 8 | Imovel/MAT - 14072 | Caixa e outros | Outros | 3,5% |
| 9 | Imovel/MAT - 5366 | Caixa e outros | Outros | 3,4% |
| 10 | Imovel/MAT - 6469 | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
Passivos e obrigações: −3,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FZDB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos