Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.58% | +0.20% | +14.41% | +29.75% | +44.43% | +64.57% | +84.19% | +957.55% |
| Retorno Anualizado | +14.30% | +19.91% | +14.41% | +13.91% | +13.04% | +13.26% | +12.99% | +11.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.00% | +0.08% | +0.17% | +0.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.83% | +12.02% | +14.12% | +13.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.93% | +4.28% | +4.08% | +4.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.59% Ago/2005 | -0.11% Mar/2020 | 99.6% 270 de 271 | 0.4% 1 de 271 |
| Anual | +18.92% 2005 | +2.49% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 74,4% |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,3% | |
| 5 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 07/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,6% |
| 6 | PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Crédito privado | Letra Financeira · 22/04/2027 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 0,9% |
| 8 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/07/2029 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,8% |
| 9 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/07/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (7,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TANZANITA 1 FIF RENDA FIXA CP RL
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