Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de TARGET FI EM DIREITOS CREDITORIOS- MULTICREDITO enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 61,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 58,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Captações | Resgates pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 1 | 13.353,03 | 2.354,98 | R$ 31,4 mi | 53,7% | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Subclasse 3 | Sênior | 2 | 491,82 | 11.930,42 | R$ 5,9 mi | 10,0% | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 25,8 mi | 64,5% | R$ 25,8 mi | 64,5% |
| A | R$ 6,8 mi | 17,1% | R$ 6,8 mi | 17,1% |
| B | R$ 2 mi | 5,0% | R$ 2 mi | 5,0% |
| C | R$ 1,8 mi | 4,5% | R$ 1,8 mi | 4,5% |
| D | R$ 980,2 mil | 2,5% | R$ 980,2 mil | 2,5% |
| E | R$ 30,4 mil | 0,1% | R$ 30,4 mil | 0,1% |
| F | R$ 27,6 mil | 0,1% | R$ 27,6 mil | 0,1% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 2,5 mi | 6,3% | R$ 2,5 mi | 6,3% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.738.060,83 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.393.205,03 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.493 | R$ 2.062.979,94 | — |
| Sem risco | 466 | R$ 8.417.530,79 | — |
| A vencer | 1.489 | R$ 2.057.020,82 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 4 | R$ 5.959,12 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 21,96 | 45,88 | 108,76 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 34,7 mi | 77,3% | 2,9% | 8,9% | 0,18% |
| fev/2025 | R$ 31,9 mi | 84,9% | 3,0% | 8,9% | 0,38% |
| mar/2025 | R$ 32,1 mi | 84,8% | 3,3% | 9,4% | 0,22% |
| abr/2025 | R$ 30,2 mi | 83,6% | 3,1% | 9,0% | 0,20% |
| mai/2025 | R$ 31,4 mi | 84,1% | 2,3% | 6,8% | 0,64% |
| jun/2025 | R$ 31,6 mi | 83,9% | 2,6% | 7,6% | 1,25% |
| jul/2025 | R$ 32,2 mi | 84,0% | 2,4% | 6,6% | 0,59% |
| ago/2025 | R$ 30,4 mi | 91,8% | 40,5% | 43,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 30,7 mi | 91,7% | 40,2% | 43,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 32,6 mi | 86,0% | 38,2% | 41,5% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 33,7 mi | 84,7% | 37,9% | 41,2% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 32,8 mi | 84,1% | 38,6% | 42,5% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 33,1 mi | 84,0% | 40,0% | 44,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 33,4 mi | 83,9% | 39,2% | 44,2% | 0,09% |
| mar/2026 | R$ 34,5 mi | 84,2% | 40,2% | 44,5% | 0,08% |
| abr/2026 | R$ 34,9 mi | 84,2% | 41,3% | 44,8% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 35,1 mi | 84,0% | 40,4% | 44,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 35,8 mi | 84,1% | 41,0% | 44,3% | 0,71% |
| jul/2026 | R$ 36,6 mi | 84,2% | 3,9% | 42,6% | 0,25% |
| ago/2026 | R$ 58,6 mi | — | 38,6% | 6,7% | 0,00% |
A soma do PL das séries difere do PL informado em mais de 5 %.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.