Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| CDI X VCP - SWAP DI1 |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | −0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,13% | −0,03% | FIXED X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | +0,14% | DEB INCENT TRIBUTADA -…Nova | Caixa e outros | Outros | WINITY S.A | — |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,15% | +0,02% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO | 15/04/2031 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT ENERGIA S.A | 15/07/2028 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SONORA ESTÂNCIA S.A. | 15/06/2032 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO | 15/06/2031 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,46% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALDEIRÃO GRANDE II SOLAR S/A | 15/08/2035 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S.A., | 15/03/2028 |
| 0,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTO ANTONIO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,59% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,60% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MIRANTE ENERGÉTICA S.A. | 15/02/2035 |
| 0,61% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| 0,63% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,66% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA COLOMBA AGROPECUÃRIA S.A. | 16/12/2029 |
| 0,68% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - RIO CLARO S.A. | 15/04/2035 |
| 0,71% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRACARGO LOGÃSTICA S.A. | 15/03/2028 |
| 0,74% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,81% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,82% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BATATAIS S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2028 |
| 0,83% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,84% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA CERRADAO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,84% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/10/2035 |
| 0,85% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/07/2029 |
| 0,90% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,99% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2035 |
| 1,00% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 1,00% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2038 |
| 1,00% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 1,04% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGÉTICA AROEIRA S.A. | 15/06/2032 |
| 1,17% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT ENERGIA S.A | 15/07/2028 |
| 1,23% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE PARANA | 15/06/2032 |
| 1,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/03/2033 |
| 1,24% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/08/2035 |
| 1,25% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATIAIA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 1,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 1,29% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 1,30% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/11/2046 |
| 1,32% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO NASCENTE ENERGIA S.A. | 15/06/2044 |
| 1,32% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE PARANA | 15/06/2029 |
| 1,33% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/08/2029 |
| 1,39% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARLIM AZUL ENERGIA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,63% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 1,66% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,66% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EST ENERGIA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,82% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/02/2031 |
| 1,82% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DA MATA S.A. - AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/01/2032 |
| 1,83% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/06/2031 |
| 1,87% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,89% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2031 |
| 1,92% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,01% | +0,37% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,12% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,98% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 4,17% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 4,69% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2031 |
| 5,52% | +0,24% | ANGICO FIDC SEGMENTO I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,94% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 6,38% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 25/02/2033 |
| 6,56% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 9,11% | −4,63% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 16.870.397.330,65Patrimônio líquido |
|---|