Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,01% | 0,00% | CDI X VCP - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,05% | 0,00% | FIXED X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUNO ENERGIAS LIMPAS PROJETOS MADUROS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,13% | −0,01% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SAO JOSE S/A | 15/12/2032 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO | 15/04/2031 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,42% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2032 |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT ENERGIA S.A | 15/07/2028 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,54% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,54% | −0,02% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SONORA ESTÂNCIA S.A. | 15/06/2032 |
| 0,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO | 15/06/2031 |
| 0,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,70% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALDEIRÃO GRANDE II SOLAR S/A | 15/08/2035 |
| 0,71% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S.A., | 15/03/2028 |
| 0,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTO ANTONIO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,82% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BATATAIS S.A. AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2028 |
| 0,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,89% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MIRANTE ENERGÉTICA S.A. | 15/02/2035 |
| 0,90% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,93% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| 0,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,98% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - RIO CLARO S.A. | 15/04/2035 |
| 1,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA COLOMBA AGROPECUÃRIA S.A. | 16/12/2029 |
| 1,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRACARGO LOGÃSTICA S.A. | 15/03/2028 |
| 1,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 1,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 1,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,29% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA CERRADAO S.A. | 15/11/2027 |
| 1,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/07/2029 |
| 1,32% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 1,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO LESTE S.A | 15/07/2031 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2035 |
| 1,36% | +0,03% | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 1,50% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2038 |
| 1,55% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 1,58% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGÉTICA AROEIRA S.A. | 15/06/2032 |
| 1,75% | +1,74% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,85% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT ENERGIA S.A | 15/07/2028 |
| 1,87% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATIAIA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 1,88% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/08/2035 |
| 1,94% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/11/2046 |
| 1,96% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 1,98% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 1,98% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE PARANA | 15/06/2029 |
| 2,02% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/08/2029 |
| 2,44% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 2,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 2,84% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2031 |
| 3,34% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 6,07% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 7,03% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2031 |
| 7,93% | −1,58% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 9,12% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 9,99% | −0,05% | ANGICO FIDC SEGMENTO I… | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 11.643.979.004,25Patrimônio líquido |
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