Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.30% | +8.59% | +12.80% | +37.67% | +39.54% | +42.02% | +37.51% | +53.03% |
| Retorno Anualizado | +16.65% | +185476.48% | +12.80% | +17.33% | +11.75% | +9.17% | +6.58% | +6.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.43% | -1.21% | -3.93% | -6.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.26% | +10.73% | +10.02% | +7.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.36% | +2.98% | -0.02% | -2.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.06% Nov/2020 | -29.80% Mar/2020 | 56.3% 49 de 87 | 43.7% 38 de 87 |
| Anual | +35.01% 2025 | -15.03% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.85% | 3.67% |
| CVaR Histórico | 3.26% | 6.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 60,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 5,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (139,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TAVOLA ABSOLUTO MASTER FIFM
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