Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.94% | +0.79% | +12.44% | +49.47% | +86.05% | N/A | N/A | +86.05% |
| Retorno Anualizado | +9.35% | +159.55% | +12.44% | +22.26% | +22.99% | N/A | N/A | +22.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.36% | +10.04% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.52% | +21.68% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.58% | +14.65% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.28% Abr/2026 | -8.06% Mar/2026 | 64.9% 24 de 37 | 35.1% 13 de 37 |
| Anual | +38.61% 2025 | +6.94% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.53% | 2.22% |
| CVaR Histórico | 2.08% | 2.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 76,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 6,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TB INSTITUCIONAL MASTER FIFM
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