Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -19.56% | -4.39% | -14.25% | +7.26% | +30.35% | +11.48% | +48.22% | +97.18% |
| Retorno Anualizado | -25.10% | -98.33% | -14.25% | +3.57% | +9.24% | +2.75% | +8.19% | +12.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.34% | -3.72% | -10.34% | -4.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.49% | +8.22% | +3.61% | +8.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.41% | +0.47% | -6.43% | -0.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +59.48% Dez/2023 | -21.75% Fev/2026 | 45.1% 32 de 71 | 54.9% 39 de 71 |
| Anual | +48.06% 2021 | -19.56% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 3.89% |
| CVaR Histórico | 3.51% | 8.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 60,7% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL | Fundos | FIDC | 38,3% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 6 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TC FIFM
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